Про виконання обласного бюджету за І квартал 2021 року
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Сьома сесія)
РІШЕННЯ
від 09.07.2021. № 169-7/2021
м. Івано-Франківськ
Про виконання обласного
бюджету за І квартал 2021 року
За І квартал 2021 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів в сумі 672 485,3 тис. гривень, що складає 26,4 відсотка до затвердженого річного плану з урахуванням змін.
Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 340 097,9 тис. гривень (базова дотація – 64 565,1 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 65 807,1 тис. гривень, субвенції з державного бюджету – 209 114,3 тис. гривень та інші субвенції – 611,4 тис. гривень).
Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 274 144,8 тис. гривень, що становить 107,1 відсотка до затвердженого плану на цей період та 25,7 відс. до плану на рік.
Надходження податку на доходи фізичних осіб (питома вага у доходах загального фонду становить 77,8 відс.) склали 213 223,6 тис. гривень і зросли проти відповідного періоду минулого року на 19 536,9 тис. гривень або на 10,1 відсотка. Затверджені планові показники на цей період виконано на 97,7 відсотка.
До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 58 242,6 тис. гривень, що більше проти І кварталу минулого року на 37,7 відсотка або на 15 954,3 тис. гривень. Найбільший обсяг поступлень (питома вага – 53,7 відсотка) досягнуто з екологічного податку – 31 256,5 тис. гривень та власних надходжень бюджетних установ (питома вага – 25,5 відсотка) – 14 849,5 тис. гривень.
Видатків загального та спеціального фондів обласного бюджету проведено в сумі 423 119,3 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 390 242,4 тис. гривень, по спеціальному – 32 876,9 тис. гривень.
Видатки соціального спрямування у видатках загального фонду складають 75,3 відсотка (293 992,1 тис. гривень), з них: на утримання закладів освіти – 54,0 відсотка (158 787,7 тис. гривень), охорони здоров’я – 13,0 відсотків (38 190,5 тис. гривень), соціального захисту та соціального забезпечення населення – 15,0 відсотків (44 260,7 тис. гривень).
Із загального обсягу видатків загального фонду видатки по захищених статтях склали 323 659,0 тис. гривень або 82,9 відсотка, з яких: на виплату заробітної плати спрямовано 132 195,7 тис. гривень або 40,8 відсотка, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 12 191,3 тис. гривень (3,8 відсотка), на інші захищені статті – 179 272,0 тис. гривень (55,4 відсотка).
Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада
вирішила:
- Інформацію департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо виконання обласного бюджету за І квартал 2021 року взяти до уваги.
- Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за І квартал 2021 року згідно з додатком.
Голова обласної ради Олександр Сич
Додаток
до рішення обласної ради
від 09.07.2021. № 169-7/2021
Звіт
про виконання обласного бюджету за І квартал 2021 року
(тис. грн.)
| Код | Найменування доходів | Затверджено на 2021 рік | Виконано | Відсоток вико-нання |
| Загальний фонд | ||||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 907 744,5 | 213 223,6 | 23,5 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 68 200,0 | 33 787,2 | 49,5 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 720,0 | 307,3 | 42,7 |
| 13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 9 300,0 | 2 691,0 | 28,9 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 10 550,0 | 2 974,8 | 28,2 |
| 13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 19 100,0 | 6 180,5 | 32,4 |
| 13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 8 500,0 | 4 341,3 | 51,1 |
| 13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 64,0 | 22,2 | 34,7 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 127,0 | 69,4 | 54,7 |
| 21080500 | Інші надходження | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 46,3 | 2,3 | 5,1 |
| 22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) | 6,2 | 0,7 | 11,6 |
| 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 6 310,5 | 154,5 | 2,4 |
| 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 20 580,0 | 4 911,8 | 23,9 |
| 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | 1 100,0 | 206,1 | 18,7 |
| 22013100 | Плата за ліцензії на виробництво пального | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| 22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним | 440,8 | 57,0 | 12,9 |
| 22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним | 540,8 | 139,6 | 25,8 |
| 220134000 | Плата за ліцензії на право зберігання пального | 454,1 | 248,1 | 54,6 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 8 200,0 | 1 401,5 | 17,1 |
| 22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24060300 | Інші надходження | 485,0 | 425,9 | 87,8 |
продовження додатка 1
| Код | Найменування доходів | Затверджено на 2021 рік | Виконано | Відсоток вико-нання |
| 24061900 | Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі / спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції / пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню цим учасникам | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24160100 | Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом) | 2 316,0 | 3 000,0 | 129,5 |
| Разом доходів загального фонду (без трансфертів) | 1 064 805,5 | 274 144,8 | 25,7 | |
| 41000000 | Офіційні трансферти загального фонду | 901 901,5 | 218 374,0 | 24,2 |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 521 489,2 | 130 372,2 | 25,0 |
| 41020100 | Базова дотація | 258 260,7 | 64 565,1 | 25,0 |
| 41020200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я | 263 228,5 | 65 807,1 | 25,0 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 380 412,3 | 88 001,8 | 23,1 |
| 41033000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я | 104 123,3 | 33 066,0 | 31,8 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 245 816,4 | 51 915,7 | 21,1 |
| 41034400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 10 158,7 | 0,0 | 0,0 |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 20 313,9 | 3 020,1 | 14,9 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 305,0 | 111,4 | 36,5 |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 305,0 | 111,4 | 36,5 |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду | 1 967 012,0 | 492 630,2 | 25,0 | |
| Спеціальний фонд | ||||
| 19010000 | Екологічний податок | 72 500,0 | 31 256,5 | 43,1 |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 0,0 | 446,0 | |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 650,0 | 152,9 | 23,5 |
| 24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 40,0 | 42,9 | 107,1 |
продовження додатка 1
| Код | Найменування доходів | Затверджено з ураху-ванням змін на 2021 рік | Виконано | Відсоток вико-нання |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 64 458,1 | 14 849,5 | 23,0 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності (бюджет розвитку) | 11 494,8 | ||
| Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів) | 137 648,1 | 58 242,6 | 42,3 | |
| 41000000 | Офіційні трансферти спеціального фонду | 427 135,8 | 121 112,5 | 28,4 |
| 41034300 | Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-1 | 60 000,0 | ||
| 41037300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 427 135,8 | 61 112,5 | 14,3 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 15 532,1 | 500,0 | 3,2 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 15 532,1 | 500,0 | 3,2 |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду | 580 316,1 | 179 855,1 | 31,0 | |
| Разом доходів загального та спеціального фондів | 2 547 328,1 | 672 485,3 | 26,4 |
продовження додатка 1
| Код | Найменування видатків | Затверджено на 2021 рік з урахуван- ням змін | Виконано | Відсоток вико-нання |
| Загальний фонд | ||||
| 0100 | Державне управління | 90 250,5 | 17 933,2 | 19,9 |
| 1000 | Освіта | 785 287,9 | 158 787,7 | 20,2 |
| 2000 | Охорона здоров’я | 183 024,0 | 38 190,5 | 20,9 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 200 350,9 | 44 260,7 | 22,1 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 149 042,1 | 32 539,3 | 21,8 |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 96 772,8 | 20 213,9 | 20,9 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 456,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 2 000,0 | 3,5 | 0,2 |
| 7600 | Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю | 5 090,0 | 9,8 | 0,2 |
| 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 9 332,1 | 1 869,9 | 20,0 |
| 8400 | Засоби масової інформації | 14 450,0 | 2 849,0 | 19,7 |
| 8700 | Резервний фонд | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9130 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 153 901,9 | 48 474,8 | 31,5 |
| 9150 | Інші дотації з місцевого бюджету | 68 632,7 | 132,7 | 0,2 |
| 9270 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та інших форм виховання, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 10 158,7 | 0,0 | 0,0 |
| 9310 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету | 41 398,1 | 7 942,5 | 19,2 |
| 9330 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтрики особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 20 313,9 | 3 020,1 | 14,9 |
| 9430 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету | 24 974,8 | 12 487,6 | 50,0 |
| 9710 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування | 1 499,7 | 0,0 | 0,0 |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 7 626,1 | 1 285,2 | 16,9 |
| Разом видатків загального фонду | 1 864 962,2 | 390 000,4 | 20,9 | |
| Кредитування | 8 200,0 | 242,0 | 3,0 | |
| 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 1 000,0 | 242,0 | 24,2 |
| 8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла та їх повернення | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |
продовження додатка 1
| Код | Найменування видатків | Затверджено на 2021 рік з урахуван- ням змін | Виконано | Відсоток вико-нання |
| 8860 | Бюджетні позички суб’єктам господарювання та їх повернення | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду | 1 873 162,2 | 390 242,4 | 20,8 | |
| Фінансування | ||||
| Дефіцит (-) /профіцит (+) | 93 849,8 | х | х | |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | -93 849,8 | х | х |
| 602100 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду | 54 308,2 | х | х |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -148 158,0 | х | х |
| Спеціальний фонд | ||||
| 0100 | Державне управління | 4 100,0 | 15,2 | 0,4 |
| 1000 | Освіта | 9 340,0 | 66,7 | 0,7 |
| 2000 | Охорона здоров’я | 10 830,0 | 8 705,5 | 80,4 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2 043,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 4 160,0 | 205,2 | 4,9 |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 1 772,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 93 809,5 | 0,0 | 0,0 |
| 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 427 165,8 | 0,0 | 0,0 |
| 7600 | Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю | 1 300,0 | 613,7 | 47,2 |
| 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 767,9 | 0,0 | 0,0 |
| 8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 11 599,3 | 0,0 | 0,0 |
| 8400 | Засоби масової інформації | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 12 063,0 | 600,0 | 5,0 |
| 9740 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 64 925,0 | 8 350,3 | 12,9 |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 37 595,0 | 2 226,0 | 5,9 |
| Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ та організацій | 65 062,1 | 12 501,1 | 19,2 | |
| Разом видатків спеціального фонду | 749 782,9 | 33 283,7 | 4,4 | |
| Кредитування | 40,0 | -406,8 | х | |
| 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надання кредиту | 415,0 | 103,8 | 25,0 | |
| повернення кредиту | -415,0 | -103,8 | 25,0 | |
| 8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію), придбання житла та їх повернення | 40,0 | -406,8 | х |
| надання кредиту | 600,0 | 0,0 | 0,0 | |
| повернення кредиту | -560,0 | -406,8 | 72,6 | |
| 8860 | Бюджетні позички суб’єктам господарювання та їх повернення | 0,0 | 0,0 | х |
| надання позичок | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
| повернення позичок | -1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду | 749 822,9 | 32 876,9 | 4,4 | |
| Фінансування | ||||
| Дефіцит (-) /профіцит (+) | -168 902,9 | х | х | |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 168 902,9 | х | х |
| 602100 | На початок періоду | 20 744,9 | х | х |
продовження додатка 1
| Код | Найменування видатків | Затверджено на 2021 рік з урахуван- ням змін | Виконано | Відсоток вико-нання |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 148 158,0 | х | х |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів | 2 622 985,1 | 423 119,3 | 16,1 |
Директор департаменту фінансів
обласної державної адміністрації Ірина Мацькевич
