Про виконання обласного бюджету за І півріччя 2016 року
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Дев’ята сесія)
РІШЕННЯ
від 23.09.2016. № 271-9/2016
м. Івано-Франківськ
Про виконання обласного
бюджету за І півріччя 2016 року
За І півріччя 2016 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів в сумі 782 001,8 тис. гривень, що складає 44,7 відс. до затвердженого річного плану з урахуванням змін і на 37 443,3 тис. гривень або на 5,0 відс. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року (у співставних умовах).
Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 469 376,0 тис. гривень (субвенції з державного бюджету – 412 413,3 тис. гривень, базова дотація – 50 502,5 тис. гривень, стабілізаційна дотація – 1 221,3 тис. гривень та інші субвенції – 5 238,9 тис. гривень).
Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 211 121,4 тис. гривень, що становить 107,8 відс. до затвердженого плану з урахуванням змін на цей період та 54,3 відс. до уточненого плану на рік. Понадпланові надходження за звітний період склали 15 217,1 тис. гривень.
Надходження податку на доходи фізичних осіб (питома вага у доходах загального фонду становить 71,4 відс.) склали 150 725,2 тис. гривень і зросли проти І півріччя 2015 року на 51 576,2 тис. гривень або на 52,0 відс. Затверджені планові показники з урахуванням змін на цей період виконано на 103,8 відсотка.
До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 101 504,4 тис. гривень, що більше затверджених планових показників з урахуванням змін на цей період на 33 319,6 тис. гривень або на 48,9 відсотка.
Видатків загального та спеціального фондів проведено в сумі 709 082,9 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 599 862,5 тис. гривень, по спеціальному – 109 220,4 тис. гривень.
Видатки соціального спрямування у видатках загального фонду складають 93,5 відс. (560 622,2 тис. гривень), з них: на утримання закладів охорони здоров’я – 57,6 відс. (345 676,2 тис. гривень), освіти – 23,6 відс. (141 802,4 тис. гривень), соціального захисту та соціального забезпечення населення – 5,4 відс. (32 409,1 тис. гривень).
Із обсягу видатків загального фонду видатки по захищених статтях склали 516 897,5 тис. гривень або 86,2 відс., з яких: на виплату заробітної плати спрямовано 350 776,5 тис. гривень або 67,9 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 38 839,3 тис. гривень (7,5 відс.), на інші захищені статті – 127 281,7 тис. гривень (24,6 відс.).
Впродовж І півріччя 2016 року розподілено кошти резервного фонду обласного бюджету в сумі 287,14 тис. гривень.
Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада
вирішила:
- Інформацію департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо виконання обласного бюджету за І півріччя 2016 року взяти до відома.
- Затвердити:
– звіт про виконання обласного бюджету за І півріччя 2016 року згідно з додатком 1;
– розподіл резервного фонду обласного бюджету за І півріччя 2016 року згідно з додатком 2.
Голова обласної ради Олександр С
Додаток 1
до рішення обласної ради
від 23.09.2016. № 271-9/2016
ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за І півріччя 2016 року
(тис.грн.)
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | План на 2016 рік | Виконано | Відсоток виконання |
| Загальний фонд | ||||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 303 957,6 | 150 725,2 | 49,6 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств (крім підприємств державної та комунальної власності) | 25 140,0 | 22 570,8 | 89,8 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 250,0 | 242,1 | 96,8 |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 8 790,0 | 9 156,6 | 104,2 |
| 13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 9 094,0 | 4 071,9 | 44,8 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 3 294,0 | 2 402,1 | 72,9 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 105,0 | 106,1 | 101,0 |
| 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 3 300,0 | 3 339,9 | 101,2 |
| 21080500 | Інші надходження | 450,0 | 186,4 | 41,4 |
| 22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 8,6 | 5,5 | 63,5 |
| 22010700 | Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами | 2,3 | ||
| 22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) | 7,5 | 0,0 | 0,6 |
| 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 7 504,7 | 4 005,5 | 53,4 |
| 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 19 640,0 | 10 195,4 | 51,9 |
| 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | 480,0 | 301,4 | 62,8 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 5 000,0 | 2 883,6 | 57,7 |
| 22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 20,0 | 0,4 | 2,1 |
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | План на 2016 рік | Виконано | Відсоток виконання |
| 24060300 | Інші надходження | 917,0 | 140,6 | 15,3 |
| 24160100 | Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом) | 1 100,0 | 787,8 | 71,6 |
| Разом доходів загального фонду (без трансфертів) | 389 060,7 | 211 121,4 | 54,3 | |
| 41000000 | Міжбюджетні трансферти загального фонду | 1 204 183,5 | 464 675,0 | 38,6 |
| 41020000 | Дотації | 102 226,3 | 51 723,8 | 50,6 |
| 41020100 | Базова дотація | 101 005,0 | 50 502,5 | 50,0 |
| 41020600 | Стабілізаційна дотація | 1 221,3 | 1 221,3 | 100,0 |
| 41030000 | Субвенції загального фонду | |||
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психологічного розладу | 8 576,1 | 6 169,9 | 71,9 |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 271 156,2 | 0,0 | |
| 41032600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги | 4 415,1 | 2 051,2 | 46,5 |
| 41033700 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії | 611,0 | 283,6 | 46,4 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 135 634,7 | 76 825,8 | 56,6 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 670 414,1 | 325 982,8 | 48,6 |
| 41035000 | Інша субвенція | 250,0 | 537,9 | 215,1 |
| 41035200 | Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду | 10 900,0 | 1 100,0 | 10,1 |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду | ||||
| Спеціальний фонд | ||||
| 12020000 | Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 0,8 | ||
| 19010000 | Екологічний податок | 80 000,0 | 49 237,3 | 61,5 |
| 19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 3,4 | ||
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 500,0 | 166,6 | 33,3 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 250,0 | 209,6 | 83,8 |
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | План на 2016 рік | Виконано | Відсоток виконання | |
| 24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 20,0 | 4,0 | 20,0 | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 54 723,7 | 51 293,0 | 93,7 | |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 3 000,0 | 589,7 | 19,7 | |
| Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів) | 138 493,7 | 101 504,4 | 73,3 | ||
| 41000000 | Міжбюджетні трансферти спеціального фонду | 18 715,0 | 4 701,0 | 25,1 | |
| 41035000 | Інша субвенція | 18 715,0 | 4 701,0 | 25,1 | |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду | 157 208,7 | 106 205,4 | 67,6 | ||
| Разом доходів загального та спеціального фондів | 1 750 452,9 | 782 001,8 | 44,7 | ||
| Код | Найменування видатків | Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| Загальний фонд | ||||
| 010000 | Державне управління | 6483,5 | 2952,6 | 45,5 |
| 070000 | Освіта | 283640,7 | 141802,4 | 50,0 |
| 080000 | Охорона здоров’я | 734433,3 | 345676,2 | 47,1 |
| 090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 77160,7 | 32409,1 | 42,0 |
| 110000 | Культура і мистецтво | 56674,5 | 27786,6 | 49,0 |
| 120000 | Засоби масової інформації | 7151,2 | 2837,0 | 39,7 |
| 130000 | Фізична культура і спорт | 26818,4 | 12947,9 | 48,3 |
| 160000 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 22693,3 | 10245,6 | 45,1 |
| 180000 | Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю | 2072,0 | 0,0 | 0,0 |
| 210000 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 1915,5 | 935,9 | 48,9 |
| 250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 32154,9 | 11220,7 | 34,9 |
| 250323 | Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування | 2140,0 | 723,9 | 33,8 |
| 250326 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психологічного розладу | 8576,1 | 0,0 | 0,0 |
| 250328 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 271156,2 | 0,0 | 0,0 |
| 250352 | Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду | 957,4 | 853,7 | 89,2 |
| 250353 | Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду | 3576,0 | 3576,0 | 100,0 |
| 250380 | Інші субвенції | 8672,0 | 4939,3 | 57,0 |
| Разом видатків загального фонду | 1546275,7 | 598906,8 | 38,7 | |
| Кредитування | 6040,0 | 955,7 | 15,8 | |
| 250908 | Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 5840,0 | 861,3 | 14,7 |
| 250911 | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам | 200,0 | 94,4 | 47,2 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 1552315,7 | 599862,5 | 38,6 |
| Код | Найменування видатків | Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| Фінансування | ||||
| Дефіцит (-) /профіцит (+) | 40928,5 | |||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | -40928,5 | ||
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 109767,9 | ||
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -150696,5 | ||
| Спеціальний фонд | ||||
| 010000 | Державне управління | 56,0 | 45,5 | 81,3 |
| 070000 | Освіта | 42647,0 | 762,2 | 1,8 |
| 080000 | Охорона здоров’я | 20747,0 | 355,1 | 1,7 |
| 090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 899,7 | 113,5 | 12,6 |
| 100000 | Житлово-комунальне господарство | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 110000 | Культура і мистецтво | 1578,1 | 554,4 | 35,1 |
| 120000 | Засоби масової інформації | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 130000 | Фізична культура і спорт | 2925,0 | 112,3 | 3,8 |
| 150000 | Будівництво | 51043,9 | 11147,2 | 21,8 |
| 170000 | Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика | 13224,0 | 1000,0 | 7,6 |
| 200000 | Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 210000 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 240000 | Цільові фонди | 10442,0 | 2230,9 | 21,4 |
| 250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 6452,1 | 1004,6 | 15,6 |
| 250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 6808,2 | 3107,2 | 45,6 |
| 250353 | Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду | 170,2 | 170,2 | 100,0 |
| 250380 | Інші субвенції | 103826,8 | 38783,9 | 37,4 |
| Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ та організацій | 84316,6 | 50195,9 | 59,5 | |
| Разом видатків спеціального фонду | 347186,6 | 109583,2 | 31,6 | |
| Кредитування | 20,0 | -362,8 | ||
| 180404 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 0,0 | -264,7 | |
| надання внутрішніх кредитів | 1500,0 | 154,8 | 10,3 | |
| повернення внутрішніх кредитів | -1500,0 | -419,6 | 28,0 | |
| 250908 | Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 160,0 | 0,0 | 0,0 |
| 250909 | Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | -140,0 | -98,1 | 70,0 |
| 250911 | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам | 385,0 | 50,0 | 13,0 |
| Код | Найменування видатків | Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| 250912 | Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників | -385,0 | -50,0 | 13,0 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 347206,6 | 109220,4 | 31,5 | |
| Фінансування | ||||
| Дефіцит (-) /профіцит (+) | -160405,0 | |||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 160405,0 | ||
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 9708,5 | ||
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 150696,5 | ||
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО І СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ | 1899522,3 | 709082,9 | 37,3 |
Керуючий справами
обласної ради Василь Скрипничук
Додаток 2
до рішення обласної ради
від 23.09.2016. № 271-9/2016
Розподіл резервного фонду обласного бюджету
за І півріччя 2016 року
(грн.)
| № з/п | Дата і № розпоря-дження | Кому виділено кошти | Сума |
| 1 | 04.02.2016. № 38/37-р | Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації для придбання 3000 (три тисячі) літрів бензину А-92 та закладення його до регіонального матеріального резерву з метою запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. | 59970,0 |
| 2 | 24.02.2016. № 85/113-р | Департаменту соціальної політики облдержадміністрації для надання одноразової допомоги мешканцю м. Івано-Франківська (вул. Коновальця, 144а кв. 83) Шведову Андрію Миколайовичу на лікування. | 20000,0 |
| 3 | 26.02.2016. № 92/120-р | Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації для придбання пального. | 93000,0 |
| 4 | 02.03.2016. № 100/143-р | Калуському районному бюджету для надання допомоги мешканці села Голинь Калуського району Ляхович Є. М. | 8170,0 |
| 5 | 28.03.2016. № 179/235-р | Верховинському районному бюджету для надання допомоги мешканці селища Верховина Верховинського району Кубайчук Г. І. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 6 січня 2016 року. | 10000,0 |
| 6 | 28.03.2016. № 180/236-р | Верховинському районному бюджету для надання допомоги жителю села Топільче Верховинського району Сав’юку Ф. І. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 31 січня 2016 року. | 10000,0 |
| 7 | 28.03.2016. № 181/237-р | Галицькому районному бюджету для надання допомоги мешканці м. Галич (вул. Святого Миколая, 8) Герулі О. В. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 17 лютого 2016 року. | 5000,0 |
| 8 | 28.03.2016. № 182/238-р | Снятинському районному бюджету для надання допомоги мешканці села Задубрівці Снятинського району Пастух М. Д. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 9 лютого 2016 року. | 3000,0 |
| 9 | 11.04.2016. № 220/305-р | Богородчанському районному бюджету для надання допомоги жителю селища Солотвин Богородчанського району Круку Н. І. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 17 січня 2016 року. | 2 000,0 |
| 10 | 13.04.2016. № 232/314-р | Департаменту соціальної політики облдержадміністрації для надання одноразової допомоги мешканцю Снятинського району (вул. Л.Українки, 8, с.Тулова) Морозевичу Олегу Михайловичу на лікування. | 45 000,0 |
| 11 | 19.04.2016. № 237/319-р | Рожнятівському районному бюджету для надання допомоги жительці села Липовиця Рожнятівського району Михайлишин У. Л. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 7 лютого 2016 року. | 2 000,0 |
| 12 | 26.04.2016. № 265/385-р | Департаменту соціальної політики облдержадміністрації для надання матеріальної допомоги жительці м. Івано-Франківська (вул. Миколайчука 9, кв.42) Пилипій Ірині Василівні для оплати витрат, пов’язаних з перевезенням тіла чоловіка, який трагічно загинув у м. Лондоні (Великобританія). | 5 000,0 |
| 13 | 04.05.2016. № 281/409-р | Івано-Франківському міському бюджету для надання одноразової допомоги Костіву Павлові Васильовичу, жителю м. Івано-Франківська (вул. Миколайчука, 17Б/21) на лікування дочки. | 5 000,0 |
| 14 | 12.05.2016. № 295/425-р | Департаменту соціальної політики облдержадміністрації для надання одноразової допомоги мешканці м. Івано-Франківська (вул. Симоненка, 30/117) Качорак Наталії Дмитрівні на перевезення з Великої Британії тіла померлого чоловіка Качорака Володимира Ярославовича. | 5 000,0 |
| 15 | 16.05.2016. № 303/440-р | Калуському районному бюджету для надання допомоги жителю села Старий Угринів Калуського району Перегіняку Я. Б. на відбудову господарських будівель, пошкоджених пожежею 16 січня 2016 року. | 2 000,0 |
| 16 | 17.05.2016. № 305/442-р | Департаменту соціальної політики облдержадміністрації для надання жителю с. Лоєва Надвірнянського району (вул. Грушевського, 4), інваліду війни І групи Улящуку Дмитру Васильовичу матеріальної допомоги на лікування у зв’язку з важкою хворобою. | 5 000,0 |
| 17 | 23.05.2016. № 324/457-р | Снятинському районному бюджету для надання допомоги жителю села Прутівка Снятинського району Федоруку М. П. на відбудову господарських будівель, пошкоджених пожежею 24 березня 2016 року. | 2 000,0 |
| 18 | 02.06.2016. № 357/493-р | Калуському районному бюджету для надання допомоги жительці села Середній Угринів Калуського району Стефанів М. А. на відбудову літньої кухні, пошкодженої пожежею 26 березня 2016 року. | 2 000,0 |
| 19 | 13.06.2016. № 386/526-р | Галицькому районному бюджету для надання допомоги жителю села Межигірці Галицького району Засідьку А. І. на відбудову господарської будівлі, пошкодженої пожежею 7 квітня 2016 року. | 3 000,0 |
| ВСЬОГО: | 287140,0 | ||
Керуючий справами
обласної ради Василь Скрипничук
