Про виконання обласного бюджету за І квартал 2018 року
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять друга сесія)
РІШЕННЯ
від 22.06.2018. № 857-22/2018
м. Івано-Франківськ
Про виконання обласного
бюджету за І квартал 2018 року
За І квартал 2018 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів в сумі 2 829 667,0 тис. гривень, що складає 29,8 відс. до затвердженого річного плану з урахуванням змін.
Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали
2 590 333,6 тис. гривень (базова дотація – 32 603,4 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони
здоров’я – 129 780,6 тис. гривень, субвенції з державного бюджету –
2 426 849,6 тис. гривень та інші субвенції – 1 100,0 тис. гривень).
Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 175 305,5 тис. гривень, що становить 110,1 відс. до затвердженого плану на цей період та 25,2 відс. до плану на рік.
Надходження податку на доходи фізичних осіб (питома вага у доходах загального фонду становить 77,7 відс.) склали 136 147,6 тис. гривень і зросли проти відповідного періоду минулого року на 28 757,1 тис. гривень або на
26,8 відсотка. Затверджені планові показники на цей період виконано на
108,4 відсотка.
До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 64 027,9 тис. гривень, що менше проти минулого року на 15,9 відс. або на 12 068,6 тис. гривень. Найбільший обсяг поступлень (питома вага – 53,3 відс.) досягнуто по власних надходженнях бюджетних установ – 34 134,0 тис. гривень.
Видатків загального та спеціального фондів проведено в сумі
2 727 285,2 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 2 610 596,7 тис. гривень, по спеціальному – 116 688,5 тис. гривень.
Видатки соціального спрямування у видатках загального фонду (без субвенцій та дотацій з обласного бюджету місцевим бюджетам, які фінансуються за рахунок відповідних субвенцій та дотацій з державного бюджету) складають 96,1 відс. (422 786,2 тис. гривень), з них: на утримання закладів охорони здоров’я – 51,3 відс. (225 866,7 тис. гривень), освіти –
31,7 відс. (139 546,9 тис. гривень), соціального захисту та соціального забезпечення населення – 5,7 відс. (25 213,3 тис. гривень).
Із обсягу видатків загального фонду видатки по захищених статтях склали 411 745,8 тис. гривень або 93,6 відс., з яких: на виплату заробітної плати спрямовано 294 376,9 тис. гривень або 71,5 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 32 417,9 тис. гривень (7,9 відс.), на інші захищені статті – 84 951,0 тис. гривень (20,6 відс.).
Впродовж І кварталу 2018 року розподілено коштів резервного фонду обласного бюджету в сумі 5,0 тис. гривень.
Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада
вирішила:
- Інформацію департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо виконання обласного бюджету за І квартал 2018 року взяти до уваги.
- Затвердити:
– звіт про виконання обласного бюджету за І квартал 2018 року згідно з додатком 1;
– розподіл резервного фонду обласного бюджету за І квартал 2018 року згідно з додатком 2.
Голова обласної ради Олександр Сич
Додаток 1
до рішення обласної ради
від 22.06.2018. № 857-22/2018
ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за І квартал 2018 року
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
Загальний фонд | ||||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 561 254,9 | 136 147,6 | 24,3 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств (крім підприємств державної та комунальної власності) | 40 000,0 | 13 529,5 | 33,8 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 270,0 | 101,0 | 37,4 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 13 200,0 | 5 548,5 | 42,0 |
13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 6 383,6 | 2 415,6 | 37,8 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 6 940,0 | 1 746,1 | 25,2 |
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 17 760,0 | 4 226,6 | 23,8 |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 12 480,0 | 3 320,1 | 26,6 |
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 108,0 | 35,2 | 32,6 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 31,0 | 53,5 | 172,5 |
21080500 | Інші надходження | 200,0 | 45,9 | 23,0 |
22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 9,4 | 1,6 | 16,6 |
22010700 | Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами | 2,5 | 0,0 | |
22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) | 3,5 | 4,8 | 136,0 |
22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 7 100,0 | 150,8 | 2,1 |
22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 20 600,0 | 5 102,6 | 24,8 |
22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | 800,0 | 248,6 | 31,1 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 6 700,0 | 1 658,6 | 24,8 |
продовження додатка 1
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 7,5 | 1,2 | 16,0 |
24060300 | Інші надходження | 500,0 | 466,5 | 93,3 |
24160100 | Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом) | 1 800,0 | 501,4 | 27,9 |
Разом доходів загального фонду (без трансфертів) | 696 150,4 | 175 305,5 | 25,2 | |
41000000 | Міжбюджетні трансферти загального фонду | 8312416,4 | 2536190,7 | 30,5 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 872 018,1 | 162 384,0 | 18,6 |
41020100 | Базова дотація | 130 413,6 | 32 603,4 | 25,0 |
41020200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я | 741 604,5 | 129 780,6 | 17,5 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 7440398,3 | 2373806,7 | 31,9 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 2996746,5 | 660430,8 | 22,0 |
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 3116304,1 | 1395925,4 | 44,8 |
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 60 682,8 | 17 357,1 | 28,6 |
продовження додатка 1
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
41032600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги | 4 907,1 | 1 227,0 | 25,0 |
41033600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 35 560,7 | 8 890,1 | 25,0 |
41033700 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії | 674,7 | 123,0 | 18,2 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 209 303,4 | 50 056,2 | 23,9 |
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 942 371,4 | 235 592,7 | 25,0 |
41034400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа | 8 259,5 | 0,0 | |
41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1 110,0 | ||
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 15 502,5 | 2 971,9 | 19,2 |
41036800 | Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківській області на будівництво сучасного біатлонного комплексу | 50 000,0 | 0,0 | |
41037000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 85,6 | 122,5 | 143,1 |
ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду | 9008566,8 | 2711496,2 | 30,1 | |
Спеціальний фонд | ||||
12020000 | Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 7,5 | ||
19010000 | Екологічний податок | 122 456,7 | 29 427,1 | 24,0 |
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 0,0 | ||
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 200,0 | 53,0 | 26,5 |
продовження додатка 1
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 600,0 | 137,4 | 22,9 |
24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 40,0 | 23,0 | 57,6 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 86 034,1 | 34 134,0 | 39,7 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності | 1 000,0 | 245,8 | 24,6 |
Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів) | 210 330,8 | 64 027,9 | 30,4 | |
41000000 | Міжбюджетні трансферти спеціального фонду | 280 507,1 | 54 142,9 | 19,3 |
41037300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 278 907,1 | 53 042,9 | 19,0 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 600,0 | 1 100,0 | 68,8 |
ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду | 490 837,9 | 118 170,8 | 24,1 | |
Разом доходів загального та спеціального фондів | 9499404,7 | 2829667,0 | 29,8 |
продовження додатка 1
Код | Найменування видатків | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
Загальний фонд | ||||
0100 | Державне управління | 48 826,7 | 10 169,8 | 20,8 |
1000 | Освіта | 735 238,0 | 139 546,9 | 19,0 |
2000 | Охорона здоров’я | 1 037 679,3 | 225 866,7 | 21,8 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 119 571,4 | 25 213,3 | 21,1 |
4000 | Культура і мистецтво | 96 458,2 | 21 202,8 | 22,0 |
5000 | Фізична культура і спорт | 48 476,1 | 10 956,5 | 22,6 |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 534,6 | 118,6 | 22,2 |
7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 2 000,0 | 3,6 | 0,2 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 635,0 | 135,0 | 21,3 |
7600 | Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю | 5 615,0 | 8,3 | 0,1 |
8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 6 378,1 | 1 401,0 | 22,0 |
8400 | Засоби масової інформації | 10 937,7 | 2 396,0 | 21,9 |
8700 | Резервний фонд | 5 100,0 | 0,0 | 0,0 |
8500 | Нерозподілені трансферти з державного бюджету | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 |
9130 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 479 334,3 | 84 874,9 | 17,7 |
9210 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 3116 304,1 | 1395 925,4 | 44,8 |
9220 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 60 682,8 | 17 357,1 | 28,6 |
продовження додатка 1
Код | Найменування видатків | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
9230 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 2 996 746,5 | 660 430,8 | 22,0 |
9250 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 15 502,5 | 2 971,9 | 19,2 |
9270 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 8 259,5 | 0,0 | 0,0 |
9320 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 471,0 | 471,0 | 100,0 |
9410 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 45,0 | 45,0 | 100,0 |
9460 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 35 560,7 | 8 890,1 | 25,0 |
9620 | Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 85,6 | 85,6 | 100,0 |
продовження додатка 1
Код | Найменування видатків | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
9710 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування | 2 989,0 | 0,0 | 0,0 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 10 616,2 | 2 470,9 | 23,3 |
Разом видатків загального фонду | 8894047,3 | 2610541,2 | 29,4 | |
Кредитування | 8559,6 | 55,5 | 0,6 | |
8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 250,0 | 55,5 | 22,2 |
8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію), придбання житла та їх повернення | 8309,6 | 0,0 | 0,0 |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду | 8902606,9 | 2610596,7 | 29,3 | |
Фінансування | ||||
Дефіцит (-) /профіцит (+) | 105959,9 | |||
200000 | Внутрішнє фінансування | -105959,9 | ||
208100 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду | 68117,1 | ||
208300 | Інші розрахунки (передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету) | 35411,4 | ||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -209488,3 | ||
Спеціальний фонд | ||||
0100 | Державне управління | 2 793,8 | 765,0 | 27,4 |
1000 | Освіта | 38 134,2 | 100,0 | 0,3 |
2000 | Охорона здоров’я | 12 280,0 | 62,8 | 0,5 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3 336,9 | 11,9 | 0,4 |
4000 | Культура і мистецтво | 2 587,7 | 147,1 | 5,7 |
5000 | Фізична культура і спорт | 180,0 | 15,0 | 8,3 |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 91 377,9 | 12 430,4 | 13,6 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 299 298,7 | 44 227,7 | 14,8 |
7600 | Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю | 1 500,6 | 194,4 | 13,0 |
8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 63 160,4 | 974,2 | 1,5 |
8400 | Засоби масової інформації | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 6 830,8 | 1 707,0 | 25,0 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 137 508,9 | 24 636,6 | 17,9 |
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ та організацій | 88428,6 | 31831,8 | 36,0 | |
Разом видатків спеціального фонду | 751918,4 | 117103,9 | 15,6 |
продовження додатка 1
Код | Найменування видатків | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
Кредитування | 40,0 | -415,4 | ||
8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 0,0 | 0,0 | |
надання кредиту | 395,0 | 65,0 | 16,5 | |
повернення кредиту | -395,0 | -65,0 | 16,5 | |
8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію), придбання житла та їх повернення | 40,0 | -270,2 | -675,4 |
надання кредиту | 600,0 | 0,0 | 0,0 | |
повернення кредиту | -560,0 | -270,2 | 48,2 | |
8860 | Бюджетні позички суб’єктам господарювання та їх повернення | 0,0 | -145,2 | |
надання позичок | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | |
повернення позичок | -1500,0 | -145,2 | 9,7 | |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду | 751958,4 | 116688,5 | 15,5 | |
Фінансування | ||||
Дефіцит (-) /профіцит (+) | -258 726,0 | |||
200000 | Внутрішнє фінансування | 258 726,0 | ||
208100 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду | 49 237,7 | ||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 209 488,3 | ||
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів | 9654565,3 | 2727285,2 | 28,2 |
Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату обласної ради –
заступник керуючого справами
обласної ради Любов Романів
Додаток 2
до рішення обласної ради
від 22.06.2018. № 857-22/2018
Розподіл резервного фонду обласного бюджету
за І квартал 2018 року
(грн.)
№ з/п | Дата і № розпоря-дження | Кому виділено кошти | Сума |
1 | 14.03.2018. № 134/190-р | Рожнятівському районному бюджету для надання матеріальної допомоги жительці села Верхній Струтинь Рожнятівського району Марчук О. І. на відновлення господарської споруди, пошкодженої пожежею 7 січня 2018 року. | 5 000,0 |
ВСЬОГО: | 5 000,0 |
Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату обласної ради –
заступник керуючого справами
обласної ради Любов Романів