Про виконання обласного бюджету за І квартал 2017 року
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Шістнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 30.06.2017. № 530-16/2017
м. Івано-Франківськ
Про виконання обласного
бюджету за І квартал 2017 року
За І квартал 2017 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів в сумі 536 051,2 тис. гривень, що складає 26,8 відс. до затвердженого річного плану і на 182 664,9 тис. гривень або на 51,7 відс. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 327 458,6 тис. гривень (базова дотація – 28 876,2 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 44 285,5 тис. гривень, субвенції з державного бюджету – 250 318,4 тис. гривень та інші субвенції – 3 978,5 тис. гривень).
Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 132 496,2 тис. гривень, що становить 113,9 відс. до затвердженого плану на цей період та 25,8 відс. до плану на рік.
Надходження податку на доходи фізичних осіб (питома вага у доходах загального фонду становить 81,1 відс.) склали 107 390,5 тис. гривень і зросли проти відповідного періоду минулого року на 39 730,9 тис. гривень або на 58,7 відс. Затверджені планові показники на цей період виконано на 121,6 відсотка.
До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 76 096,5 тис. гривень, що більше проти минулого року у 2 рази або на 38 322,8 тис. гривень. Найбільший обсяг поступлень (питома вага – 62,4 відс.) досягнуто по екологічному податку – 47 512,9 тис. гривень, що становить 190,0 відс. до затвердженого планового показника на цей період.
Видатків загального та спеціального фондів проведено в сумі 416 194,3 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 375 851,7 тис. гривень, по спеціальному – 40 342,6 тис. гривень.
Видатки соціального спрямування у видатках загального фонду складають 94,4 відс. (354 895,0 тис. гривень), з них: на утримання закладів охорони здоров’я – 54,1 відс. (203 310,3 тис. гривень), освіти – 27,7 відс. (104 100,2 тис. гривень), соціального захисту та соціального забезпечення населення – 5,4 відс. (20 331,7 тис. гривень).
Із обсягу видатків загального фонду видатки по захищених статтях склали 353 120,3 тис. гривень або 93,9 відс., з яких: на виплату заробітної плати спрямовано 259 077,4 тис. гривень або 73,4 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 28 500,6 тис. гривень (8,1 відс.), на інші захищені статті – 65 542,3 тис. гривень (18,5 відс.).
Впродовж І кварталу 2017 року розподілено коштів резервного фонду обласного бюджету в сумі 35,0 тис. гривень..
Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада
вирішила:
- Інформацію департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо виконання обласного бюджету за І квартал 2017 року взяти до відома.
- Затвердити:
– звіт про виконання обласного бюджету за І квартал 2017 року згідно з додатком 1;
– розподіл резервного фонду обласного бюджету за І квартал 2017 року згідно з додатком 2.
Голова обласної ради Олександр Сич
Додаток 1
до рішення обласної ради
від 30.06.2017. № 530-16/2017
ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за І квартал 2017 року
(тис.грн.)
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Затвер-джено на 2017 рік з урахуван-ням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| Загальний фонд | ||||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 405 000,1 | 107 390,5 | 26,5 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств (крім підприємств державної та комунальної власності) | 39 516,0 | 10 138,4 | 25,7 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 260,4 | 123,2 | 47,3 |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 14 100,0 | 3 639,2 | 25,8 |
| 13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 7 920,0 | 2 239,9 | 28,3 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 4 700,0 | 1 378,4 | 29,3 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 150,5 | 8,4 | 5,6 |
| 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 5 000,0 | 0,0 | |
| 21080500 | Інші надходження | 300,0 | 38,1 | 12,7 |
| 22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 8,6 | 0,8 | 9,1 |
| 22010700 | Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами | 2,5 | 0,0 | |
| 22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) | 3,5 | 1,2 | 34,0 |
| 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 8 006,2 | 92,3 | 1,2 |
| 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 20 850,0 | 5 138,3 | 24,6 |
| 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | 650,0 | 217,5 | 33,5 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 6 200,0 | 1 259,4 | 20,3 |
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Затвер-джено на 2017 рік з урахуван-ням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| 22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 0,5 | 0,2 | 35,1 |
| 24060300 | Інші надходження | 300,0 | 391,0 | 130,3 |
| 24160100 | Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом) | 1 100,0 | 439,3 | 39,9 |
| Разом доходів загального фонду (без трансфертів) | 514 068,3 | 132 496,2 | 25,8 | |
| 41000000 | Міжбюджетні трансферти загального фонду | 1 333 042,3 | 323 598,2 | 24,3 |
| 41020000 | Дотації | 292 639,8 | 73 161,7 | 25,0 |
| 41020100 | Базова дотація | 115 496,7 | 28 876,2 | 25,0 |
| 41020200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я | 177 143,1 | 44 285,5 | 25,0 |
| 41030000 | Субвенції загального фонду | 1 040 402,5 | 250 436,5 | 24,1 |
| 41032600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги | 4 894,2 | 889,8 | 18,2 |
| 41033500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання | 5 320,1 | 0,0 | |
| 41033600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 17 733,5 | 0,0 | |
| 41033700 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії | 672,9 | 122,4 | 18,2 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 174 071,2 | 40 197,1 | 23,1 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 835 551,3 | 208 825,5 | 25,0 |
| 41035000 | Інша субвенція | 600,0 | 118,1 | 19,7 |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1 559,3 | 283,6 | 18,2 |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду | 1 847 110,6 | 456 094,3 | 24,7 | |
| Спеціальний фонд | ||||
| 12020000 | Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 31,7 | ||
| 19010000 | Екологічний податок | 80 000,0 | 47 512,9 | 59,4 |
| 19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 15,6 | ||
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 200,0 | 167,1 | 83,6 |
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Затвер-джено на 2017 рік з урахуван-ням змін | Виконано | Відсоток виконання | |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 320,0 | 119,5 | 37,3 | |
| 24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 20,0 | 13,4 | 67,2 | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 67 149,1 | 28 236,2 | 42,0 | |
| Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів) | 147 689,1 | 76 096,5 | 51,5 | ||
| 41000000 | Міжбюджетні трансферти спеціального фонду | 4 410,4 | 3 860,4 | 87,5 | |
| 41035000 | Інша субвенція | 4 410,4 | 3 860,4 | 87,5 | |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду | 152 099,5 | 79 956,9 | 52,6 | ||
| Разом доходів загального та спеціального фондів | 1 999 210,1 | 536 051,2 | 26,8 | ||
| Код | Найменування видатків | Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| Загальний фонд | ||||
| 0100 | Державне управління | 10109,2 | 1520,2 | 15,0 |
| 1000 | Освіта | 485700,6 | 104100,2 | 21,4 |
| 2000 | Охорона здоров’я | 905933,4 | 203310,3 | 22,4 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 103646,9 | 20331,7 | 19,6 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 82900,0 | 19181,8 | 23,1 |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 38757,3 | 7971,0 | 20,6 |
| 7200 | Засоби масової інформації | 8876,7 | 1562,4 | 17,6 |
| 7300 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 35943,3 | 8395,2 | 23,4 |
| 7400 | Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю | 3100,0 | 1,8 | 0,1 |
| 7800 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 2680,1 | 628,0 | 23,4 |
| 8000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 1530,4 | 90,6 | 5,9 |
| 8290 | Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування | 2140,0 | 87,1 | 4,1 |
| 8600 | Інші видатки | 31830,4 | 6029,4 | 18,9 |
| 8630 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1559,3 | 0,0 | 0,0 |
| 8660 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 17733,5 | 0,0 | 0,0 |
| 8800 | Інші субвенції | 8320,4 | 2579,6 | 31,0 |
| Разом видатків загального фонду | 1740761,5 | 375789,3 | 21,6 | |
| Кредитування | 8659,6 | 62,4 | 0,7 | |
| 7450 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8103 | Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 8309,6 | 0,0 | 0,0 |
| 8106 | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам | 250,0 | 62,4 | 25,0 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду | 1749421,1 | 375851,7 | 21,5 | |
| Фінансування | ||||
| Дефіцит (-) /профіцит (+) | 97689,5 | |||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | -97689,5 | ||
| 208100 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду | 22493,9 | ||
| 208300 | Інші розрахунки (передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету) | 33100,0 | ||
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -153283,4 | ||
| Спеціальний фонд | ||||
| 0100 | Державне управління | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1000 | Освіта | 15500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2000 | Охорона здоров’я | 16523,1 | 30,0 | 0,2 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2310,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 1120,0 | 61,9 | 5,5 |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 254,5 | 0,0 | 0,0 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 1300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6300 | Будівництво | 62253,0 | 5950,2 | 9,6 |
| 6600 | Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика | 14537,0 | 124,9 | 0,9 |
| 7200 | Засоби масової інформації | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7600 | Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7800 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 225,2 | 0,0 | 0,0 |
| 8370 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 1673,3 | 1673,3 | 100,0 |
| 8600 | Інші видатки | 6371,4 | 11,4 | 0,2 |
| 8800 | Інші субвенції | 48099,6 | 7671,5 | 15,9 |
| 9100 | Цільові фонди | 84774,0 | 0,0 | 0,0 |
| Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ та організацій | 81911,4 | 25285,7 | 30,9 | |
| Разом видатків спеціального фонду | 337752,5 | 40808,9 | 12,1 | |
| Кредитування | 20,0 | -466,3 | ||
| 7450 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 0,0 | -285,0 | |
| надання внутрішніх кредитів | 1500,0 | 0,0 | ||
| повернення внутрішніх кредитів | -1500,0 | -285,0 | 19,0 | |
| 8103 | Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 160,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8104 | Повернення коштів, наданих для кредитування громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | -140,0 | -181,3 | 129,5 |
| 8106 | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам | 385,0 | 64,0 | 16,6 |
| 8107 | Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників | -385,0 | -64,0 | 16,6 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду | 337772,5 | 40342,6 | 11,9 | |
| Фінансування | ||||
| Дефіцит (-) /профіцит (+) | -170910,7 | |||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 170910,7 | ||
| 208100 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду | 17627,3 | ||
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 153283,4 | ||
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів | 2087193,6 | 416194,3 | 19,9 |
Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату обласної
ради – заступник керуючого
справами обласної ради Любов Романів
Додаток 2
до рішення обласної ради
від 30.06.2017. № 530-16/2017
Розподіл резервного фонду обласного бюджету
за І квартал 2017 року
(грн.)
| № з/п | Дата і № розпоря-дження | Кому виділено кошти | Сума |
| 1 | 17.03.2017. № 130/193-р | Надвірнянському районному бюджету для надання допомоги жительці села Лоєва Надвірнянського району Турчиняк Г. Д. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 8 січня 2017 року. | 10 000,0 |
| 2 | 17.03.2017. № 131/194-р | Надвірнянському районному бюджету для надання допомоги жительці села Пасічна Надвірнянського району Цюрак Я. Я. на відновлення житлового будинку, пошкодженого стихією 4 січня 2017 року. | 10 000,0 |
| 3 | 17.03.2017. № 132/195-р | Департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації для надання одноразової допомоги жительці м. Івано-Франківська (вул. Горбачевського, 9/8) Савці Любові Володимирівні на перевезення з Російської Федерації тіла померлого чоловіка Савки Василя Івановича. | 5 000,0 |
| 4 | 24.03.2017. № 153/233-р | Верховинському районному бюджету для надання допомоги жительці села Буковець Верховинського району Півнюк Г. М. на відновлення житлового будинку, пошкодженого стихією 4 січня 2017 року. | 10 000,0 |
| ВСЬОГО: | 35 000,0 | ||
Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату обласної
ради – заступник керуючого
справами обласної ради Любов Романів
