Про виконання обласного бюджету за І квартал 2016 року
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(П’ята сесія)
РІШЕННЯ
від 26.05.2016. № 178-5/2016
м. Івано-Франківськ
Про виконання обласного
бюджету за І квартал 2016 року
За І квартал 2016 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів в сумі 353 386,3 тис. гривень, що складає 24,9 відс. до затвердженого річного плану і на 24 330,1 тис. гривень або на 7,4 відс. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року (у співставних умовах).
Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 216 169,3 тис. гривень (базова дотація – 25 251,2 тис. гривень, стабілізаційна дотація – 960,4 тис. гривень, субвенції з державного бюджету – 188 441,1 тис. гривень та інші субвенції – 1 516,6 тис. гривень).
Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 99 443,4 тис. гривень, що становить 129,7 відс. до затвердженого плану на цей період.
Надходження податку на доходи фізичних осіб (питома вага у доходах загального фонду становить 68,0 відс.) склали 67 659,6 тис. гривень і зросли проти січня-березня 2015 року на 22 751,5 тис. гривень або на 50,7 відс. Планові показники на цей період виконано на 112,5 відсотка.
До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 37 773,7 тис. гривень, що більше затверджених планових показників на цей період на 8 018,4 тис. гривень або на 26,9 відсотка.
Видатків загального та спеціального фондів проведено в сумі 282 049,5 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 257 775,9 тис. гривень, по спеціальному – 24 273,6 тис. гривень.
Видатки соціального спрямування у видатках загального фонду складають 93,5 відс. (240 938,6 тис. гривень), з них: на утримання закладів охорони здоров’я – 57,3 відс. (147 606,9 тис. гривень), освіти – 23,6 відс. (60 828,4 тис. гривень), соціального захисту та соціального забезпечення населення – 5,5 відс. (14 074,1 тис. гривень).
Із обсягу видатків загального фонду видатки по захищених статтях склали 224 500,4 тис. гривень або 87,1 відс., з яких: на виплату заробітної плати спрямовано 161 988,7 тис. гривень або 62,8 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 23 247,3 тис. гривень (9,0 відс.), на інші захищені статті – 39 264,4 тис. гривень (15,2 відс.).
Впродовж І кварталу 2016 року розподілено коштів резервного фонду обласного бюджету в сумі 209,14 тис. гривень.
Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада
вирішила:
- Інформацію департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо виконання обласного бюджету за І квартал 2016 року взяти до уваги.
- Затвердити:
– звіт про виконання обласного бюджету за І квартал 2016 року згідно з додатком 1;
– розподіл резервного фонду обласного бюджету за І квартал 2016 року згідно з додатком 2.
Голова обласної ради Олександр Сич
Додаток 1
до рішення обласної ради
від 26.05.2016. № 178-5/2016
ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за І квартал 2016 року
(тис.грн.)
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | План на 2016 рік | Виконано | Відсоток виконання |
| Загальний фонд | ||||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 291189,0 | 67659,6 | 23,2 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств (крім підприємств державної та комунальної власності) | 10140,0 | 16302,8 | 160,8 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 250,0 | 219,0 | 87,6 |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 8790,0 | 3833,6 | 43,6 |
| 13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 9094,0 | 1830,5 | 20,1 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 3294,0 | 1160,2 | 35,2 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 105,0 | 76,0 | 72,4 |
| 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 3300,0 | 429,9 | 13,0 |
| 21080500 | Інші надходження | 450,0 | 136,1 | 30,3 |
| 22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 8,6 | 0,8 | 9,3 |
| 22010700 | Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами | 2,3 | ||
| 22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) | 7,5 | ||
| 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 7504,7 | 506,3 | 6,7 |
| 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 19640,0 | 4913,1 | 25,0 |
| 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | 480,0 | 82,0 | 17,1 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 5000,0 | 1821,0 | 36,4 |
| 22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 20,0 | 0,2 | 1,2 |
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | План на 2016 рік | Виконано | Відсоток виконання | |
| 24060300 | Інші надходження | 917,0 | 81,1 | 8,8 | |
| 24160100 | Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом) | 1100,0 | 391,0 | 35,5 | |
| Разом доходів загального фонду (без трансфертів) | 361292,1 | 99443,4 | 27,5 | ||
| 41000000 | Міжбюджетні трансферти загального фонду | 913551,2 | 214694,3 | 23,5 | |
| 41020000 | Дотації | 102226,3 | 26211,6 | 25,6 | |
| 41020100 | Базова дотація | 101005,0 | 25251,2 | 25,0 | |
| 41020600 | Стабілізаційна дотація | 1221,3 | 960,4 | 78,6 | |
| 41030000 | Субвенції загального фонду | 811324,9 | 188482,7 | 23,2 | |
| 41032600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги | 4415,1 | 0,0 | ||
| 41033700 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії | 611,0 | 117,1 | 19,2 | |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 135634,7 | 29781,8 | 22,0 | |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 670414,1 | 158542,2 | 23,6 | |
| 41035000 | Інша субвенція | 250,0 | 41,6 | 16,6 | |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду | 1274843,3 | 314137,7 | 24,6 | ||
| Спеціальний фонд | |||||
| 12020000 | Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 0,003 | |||
| 19010000 | Екологічний податок | 80000,0 | 13428,4 | 16,8 | |
| 19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 2,2 | |||
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 500,0 | 19,6 | 3,9 | |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 250,0 | 108,8 | 43,5 | |
| 24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 20,0 | 4,0 | 20,0 | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 54723,7 | 24210,6 | 44,2 | |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 3 000,0 | 0,0 | ||
| Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів) | 138493,7 | 37773,7 | 27,3 | ||
| 41000000 | Міжбюджетні трансферти спеціального фонду | 5019,7 | 1475,0 | 29,4 | |
| 41035000 | Інша субвенція | 5019,7 | 1475,0 | 29,4 | |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду | 143513,4 | 39248,7 | 27,3 | ||
| Разом доходів загального та спеціального фондів | 1418356,7 | 353386,3 | 24,9 | ||
| Код | Найменування видатків | Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| Загальний фонд | ||||
| 010000 | Державне управління | 6483,5 | 1504,7 | 23,2 |
| 070000 | Освіта | 283916,0 | 60828,4 | 21,4 |
| 080000 | Охорона здоров’я | 733538,0 | 147606,9 | 20,1 |
| 090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 75565,6 | 14074,1 | 18,6 |
| 110000 | Культура і мистецтво | 56291,2 | 12306,6 | 21,9 |
| 120000 | Засоби масової інформації | 6851,2 | 1299,5 | 19,0 |
| 130000 | Фізична культура і спорт | 26660,9 | 6122,6 | 23,0 |
| 160000 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 22656,3 | 5217,2 | 23,0 |
| 180000 | Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю | 2072,0 | 0,0 | 0,0 |
| 210000 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 1915,5 | 526,1 | 27,5 |
| 250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 27306,7 | 4772,4 | 17,5 |
| 250323 | Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування | 2140,0 | 204,1 | 9,5 |
| 250380 | Інші субвенції | 7974,4 | 3269,5 | 41,0 |
| Разом видатків загального фонду | 1253371,3 | 257732,1 | 20,6 | |
| Кредитування | 6040,0 | 43,8 | 0,7 | |
| 250908 | Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 5840,0 | 0,0 | 0,0 |
| 250911 | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам | 200,0 | 43,8 | 21,9 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 1259411,3 | 257775,9 | 20,5 | |
| Фінансування | ||||
| Дефіцит (-) /профіцит (+) | 15432,0 | 0,0 | ||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | -15432,0 | 0,0 | |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 76571,8 | 0,0 | |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -92003,8 | 0,0 | |
| Спеціальний фонд | ||||
| 010000 | Державне управління | 56,0 | 41,5 | 74,1 |
| 070000 | Освіта | 13147,0 | 243,3 | 1,9 |
| 080000 | Охорона здоров’я | 15697,0 | 0,0 | 0,0 |
| 090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 1550,0 | 78,3 | 5,1 |
| 100000 | Житлово-комунальне господарство | 1300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 110000 | Культура і мистецтво | 1578,1 | 278,7 | 17,7 |
| 120000 | Засоби масової інформації | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 130000 | Фізична культура і спорт | 925,0 | 0,0 | 0,0 |
| 150000 | Будівництво | 38995,9 | 0,0 | 0,0 |
| 200000 | Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 210000 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 240000 | Цільові фонди | 80250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 18166,5 | 0,0 | 0,0 |
| 250380 | Інші субвенції | 11445,5 | 1854,5 | 16,2 |
| Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ та організацій | 69219,4 | 21950,0 | 31,7 | |
| Разом видатків спеціального фонду | 253280,4 | 24446,3 | 9,7 | |
| Кредитування | 20,0 | -172,7 | ||
| 180404 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 0,0 | -96,5 | |
| надання внутрішніх кредитів | 1500,0 | 105,0 | 7,0 | |
| повернення внутрішніх кредитів | -1500,0 | -201,5 | 13,4 | |
| 250908 | Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 160,0 | 0,0 | 0,0 |
| 250909 | Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | -140,0 | -76,2 | 54,4 |
| 250911 | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам | 385,0 | 0,0 | 0,0 |
| 250912 | Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників | -385,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 253300,4 | 24273,6 | 9,6 | |
| Фінансування | ||||
| Дефіцит (-) /профіцит (+) | -95291,3 | 0,0 | ||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 95291,3 | 0,0 | |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 3287,5 | 0,0 | |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 92003,8 | 0,0 | |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО І СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ | 1512711,7 | 282049,5 | 18,6 |
Керуючий справами
обласної ради Василь Скрипничук
Додаток 2
до рішення обласної ради
від 26.05.2016. № 178-5/2016
Розподіл резервного фонду обласного бюджету
за І квартал 2016 року
(грн.)
| № з/п | Дата і № розпоря-дження | Кому виділено кошти | Сума |
| 1 | 04.02.2016. № 38/37-р | Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації для придбання 3000 (три тисячі) літрів бензину А-92 та закладення його до регіонального матеріального резерву з метою запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. | 59970,0 |
| 2 | 24.02.2016. № 85/113-р | Департаменту соціальної політики облдержадміністрації для надання одноразової допомоги мешканцю м. Івано-Франківська (вул. Коновальця, 144а кв. 83) Шведову Андрію Миколайовичу на лікування. | 20000,0 |
| 3 | 26.02.2016. № 92/120-р | Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації для придбання пального. | 93000,0 |
| 4 | 02.03.2016. № 100/143-р | Калуському районному бюджету для надання допомоги мешканці села Голинь Калуського району Ляхович Є. М. | 8170,0 |
| 5 | 28.03.2016. № 179/235-р | Верховинському районному бюджету для надання допомоги мешканці селища Верховина Верховинського району Кубайчук Г. І. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 6 січня 2016 року. | 10000,0 |
| 6 | 28.03.2016. № 180/236-р | Верховинському районному бюджету для надання допомоги жителю села Топільче Верховинського району Сав’юку Ф. І. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 31 січня 2016 року. | 10000,0 |
| 7 | 28.03.2016. № 181/237-р | Галицькому районному бюджету для надання допомоги мешканці м. Галич (вул. Святого Миколая, 8) Герулі О. В. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 17 лютого 2016 року. | 5000,0 |
| 8 | 28.03.2016. № 182/238-р | Снятинському районному бюджету для надання допомоги мешканці села Задубрівці Снятинського району Пастух М. Д. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 9 лютого 2016 року. | 3000,0 |
| ВСЬОГО: | 209140,0 | ||
Керуючий справами
обласної ради Василь Скрипничук
