Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2022 року
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
07.12.2022 м. Івано-Франківськ № 555-18/2022
Про виконання
обласного бюджету
за 9 місяців 2022 року
За результатами казначейського звіту про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2022 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі 2 192 299,4 тис. гривень, що складає 69,4 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін.
Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 834 702,7 тис. гривень (базова дотація – 169 962,3 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 98 569,8 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів – 69 283,4 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад – 30 712,5 тис. гривень, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 342 364,6 тис. гривень, інші субвенції з місцевих бюджетів – 123810,1 тис. гривень).
Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 1 208 094,7 тис. гривень, що становить 109,7 % (+106 329,7 тис. гривень) до затвердженого річного плану з урахуванням змін та більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 298 395,8 тис. гривень, або на 32,8 %.
До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 149 502,0 тис. гривень, що менше проти січня-вересня 2021 року на 5,7 %, або на 9 054,8 тис. гривень. Найбільший обсяг поступлень (питома вага – 50,3 %) з екологічного податку – 75 142,8 тис. гривень та власних надходжень бюджетних установ (питома вага –
47,8 %) – 71 482,8 тис. гривень.
Видатків загального та спеціального фондів обласного бюджету проведено в сумі 1 648 114,2 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 1 483 972,9 тис. гривень, по спеціальному – 164 141,3 тис. гривень.
Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада
вирішила:
- Інформацію департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2022 року взяти до відома.
- Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2022 року згідно з додатком.
Голова обласної ради Олександр Сич
Додаток
до рішення обласної ради
від 07.12.2022 № 555-18/2022
ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2022 року
(тис. грн.)
| Код | Найменування доходів | Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання | |
| Загальний фонд | |||||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 1 144 758,4 | 972 018,8 | 84,9 | |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств та фінансових установ державної та комунальної власності) | 135 000,0 | 96 583,8 | 71,5 | |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 355,0 | 97,8 | 27,6 | |
| 13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 10 354,0 | 7 857,9 | 75,9 | |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 12 100,0 | 9 481,1 | 78,4 | |
| 13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 24 470,0 | 26 728,5 | 109,2 | |
| 13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 36 900,0 | 65 110,8 | 176,5 | |
| 13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 139,0 | 124,3 | 89,4 | |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 405,0 | 58,9 | 14,6 | |
| 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 0,0 | 0,0 | ||
| 22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах | 19,5 | 7,1 | 36,2 | |
| 22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) | 4,0 | 0,6 | 14,9 | |
| 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | 6 339,5 | 4 846,1 | 76,4 |
продовження додатка
| Код | Найменування доходів | Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | 21 570,0 | 15 647,1 | 72,5 |
| 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | 950,0 | 1 842,0 | 193,9 |
| 22013100 | Плата за ліцензії на виробництво пального | 0,0 | 2,8 | |
| 22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним | 432,0 | 740,8 | 171,5 |
| 22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним | 550,0 | 404,0 | 73,5 |
| 22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального | 504,1 | 456,7 | 90,6 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 10 000,0 | 4 520,0 | 45,2 |
| 22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24060300 | Інші надходження | 1 100,0 | 904,0 | 82,2 |
| 24160100 | Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом) | 2 517,4 | 661,5 | 26,3 |
| Разом доходів загального фонду (без трансфертів) | 1 408 470,9 | 1 208 094,7 | 85,8 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти загального фонду | 818 834,2 | 643 754,9 | 78,6 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 818 834,2 | 643 754,9 | 78,6 |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 456 289,6 | 368 528,0 | 80,8 |
| 41020100 | Базова дотація | 226 616,6 | 169 962,3 | 75,0 |
| 41020200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я | 131 426,4 | 98 569,8 | 75,0 |
| 41021100 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів | 69 283,4 | 69 283,4 | 100,0 |
продовження додатка
| Код | Найменування доходів | Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| 41021300 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад | 28 963,2 | 30 712,5 | |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 362 544,6 | 275 226,9 | 75,9 |
| 41033000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я | 107 041,2 | 79 930,1 | 74,7 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 237 228,2 | 182 856,5 | 77,1 |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 18 275,2 | 12 440,3 | 68,1 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 186 195,1 | 121 210,1 | 65,1 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 186 195,1 | 121 210,1 | 65,1 |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду | 2 413 500,2 | 1 973 059,7 | 81,8 | |
| Спеціальний фонд | ||||
| 19010000 | Екологічний податок | 94 000,0 | 75 142,8 | 79,9 |
| 19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 0,0 | 0,0 | |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 779,6 | 644,8 | 82,7 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 650,0 | 765,4 | 117,8 |
| 24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 0,0 | 131,3 | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 87 086,3 | 71 482,8 | 82,1 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 2 929,0 | 1 326,5 | 45,3 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 0,0 | 8,2 | |
| Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів) | 185 444,9 | 149 502,0 | 80,6 |
продовження додатка
| Код | Найменування доходів | Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| 40000000 | Офіційні трансферти спеціального фонду | 582 638,8 | 69 737,7 | 12,0 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 582 638,8 | 69 737,7 | 12,0 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 579 538,8 | 67 137,7 | 11,6 |
| 41037300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 579 538,8 | 67 137,7 | 11,6 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 3 100,0 | 2 600,0 | 83,9 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 3 100,0 | 2 600,0 | 83,9 |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду | 768 083,7 | 219 239,7 | 28,5 | |
| Разом доходів загального та спеціального фондів | 3 181 583,9 | 2 192 299,4 | 68,9 |
продовження додатка
| Код | Найменування видатків | Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| Видатки загального фонду | ||||
| 0100 | Державне управління | 119 587,4 | 73 117,9 | 61,1 |
| 1000 | Освіта | 920 238,8 | 592 341,6 | 64,4 |
| 2000 | Охорона здоров`я | 319 572,6 | 204 654,1 | 64,0 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 241 378,1 | 154 554,9 | 64,0 |
| 4000 | Культура i мистецтво | 146 073,4 | 99 689,1 | 68,2 |
| 5000 | Фiзична культура i спорт | 104 733,6 | 62 071,9 | 59,3 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 456,0 | 269,2 | 59,0 |
| 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 1 000,0 | 4,8 | 0,5 |
| 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 15 478,2 | 61,6 | 0,4 |
| 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 194 771,0 | 83 508,2 | 42,9 |
| 7600 | Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 1 890,0 | 261,7 | 13,8 |
| 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 10 332,3 | 6 873,6 | 66,5 |
| 8200 | Громадський порядок та безпека | 600,0 | 585,2 | 97,5 |
| 8400 | Засоби масової інформації | 16 970,0 | 9 580,8 | 56,5 |
| 8700 | Резервний фонд | 13 850,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | 283 590,1 | 195 158,3 | 68,8 |
| 9130 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 65 713,30 | 49 284,9 | 75,0 |
| 9150 | Інші дотації з місцевого бюджету | 21 972,50 | 21 128,4 | 96,2 |
| 9160 | Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів | 58 383,40 | 48 780,6 | 83,6 |
| 9300 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету | 68 578,1 | 45 967,2 | 67,0 |
| 9410 | Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду | 4 821,5 | 4 821,5 | 100,0 |
| 9710 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування | 1 530,0 | 819,0 | 53,5 |
продовження додатка
| Код | Найменування видатків | Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 12 060,0 | 6 430,0 | 53,3 |
| 9820 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на перерахування коштів в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 48 931,3 | 17 926,7 | 36,6 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду | 2 390 521,5 | 1 482 732,9 | 62,0 | |
| Кредитування | 9 000,0 | 1 240,0 | 13,8 | |
| 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 1 000,0 | 140,0 | 14,0 |
| 8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла та їх повернення | 8 000,0 | 1 100,0 | 13,8 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду з кредитуванням | 2 399 521,5 | 1 483 972,9 | 61,8 | |
| Фінансування | ||||
| Дефіцит (-) /профіцит (+) | -13 978,6 | х | х | |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | -13 978,6 | х | х |
| 602100 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду | 199 089,3 | х | х |
| 602300 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету | 82 400,0 | х | х |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -295 467,9 | х | х |
| Видатки спеціального фонду | ||||
| 0100 | Державне управління | 5 817,0 | 803,9 | 13,8 |
| 1000 | Освіта | 113 486,5 | 26 296,2 | 23,2 |
| 2000 | Охорона здоров’я | 64 326,1 | 19 264,9 | 29,9 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 47 877,5 | 30 525,4 | 63,8 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 4 373,9 | 1 049,3 | 24,0 |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 1 891,6 | 177,3 | 9,4 |
| 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 1 779,6 | 0,0 | 0,0 |
| 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 74 269,7 | 326,1 | 0,4 |
| 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 579 538,8 | 63 883,2 | 11,0 |
продовження додатка
| Код | Найменування видатків | Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 628,4 | 0,0 | 0,0 |
| 8200 | Громадський порядок та безпека | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 2 976,2 | 0,0 | 0,0 |
| 8400 | Засоби масової інформації | 320,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8700 | Резервний фонд | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | 98 409,8 | 23 622,1 | 24,0 |
| 9740 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 20 933,0 | 249,6 | 1,2 |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 64 766,0 | 17 672,5 | 27,3 |
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 12 110,8 | 5 700,0 | 47,1 |
| 9820 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на перерахування коштів в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разом видатків спеціального фонду | 996 795,1 | 165 948,4 | 16,6 | |
| Кредитування | 0,0 | -1 807,1 | ||
| 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 0,0 | -196,0 | |
| надання кредиту | 470,0 | 78,3 | 16,7 | |
| повернення кредиту | -470,0 | -274,3 | 58,4 | |
| 8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла та їх повернення | 0,0 | -1 609,6 | |
| надання кредиту | 600,0 | 0,0 | 0,0 | |
| повернення кредиту | -600,0 | -1 609,6 | 268,3 | |
| 8860 | Бюджетні позички суб’єктам господарювання та їх повернення | 0,0 | -1,5 | |
| надання позичок | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
| повернення позичок | -1 500,0 | -1,5 | 0,1 | |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду з кредитуванням | 996 795,1 | 164 141,3 | 16,5 | |
| Фінансування | ||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 225 598,7 | х | х |
| 602100 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду | 12 530,8 | х | х |
| 602300 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету | -82 400,0 | х | х |
продовження додатка
| Код | Найменування видатків | Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 295 467,9 | х | х |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів з кредитуванням | 3 396 316,6 | 1 648 114,2 | 48,5 |
Керуючий справами
обласної ради Михайло КОРОЛИК
