Про виконання обласного бюджету за І квартал 2023 року
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Двадцять друга сесія)
РІШЕННЯ
09.06.2023 м. Івано-Франківськ № 671-22/2023
Про виконання обласного
бюджету за І квартал 2023 року
За результатами казначейського звіту про виконання обласного бюджету за І квартал 2023 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі 745 997,6 тис. гривень, що складає 28,4 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін.
Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 234 238,8 тис. гривень (базова дотація – 41 253,6 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 33 400,8 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації – 1 267,5 тис. гривень та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 158 316,9 тис. гривень).
Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 431 294,3 тис. гривень, що становить 29,0 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін та більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 84 577,4 тис. гривень, або на 24,4 %.
До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 80 464,6 тис. гривень, що більше проти І кварталу 2022 року на 68,9 %, або на 32 811,9 тис. гривень. Найбільший обсяг поступлень (питома вага – 54,2 %) з власних надходжень бюджетних установ – 43 569,1 тис. гривень та екологічного податку (питома вага – 45,0 %) – 36 168,6 тис. гривень.
Видатків загального та спеціального фондів обласного бюджету проведено в сумі 593 155,0 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 486 075,8 тис. гривень, по спеціальному – 107 079,2 тис. гривень.
Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада
вирішила:
Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за І квартал 2023 рік згідно з додатком.
Голова обласної ради Олександр СИЧ
Додаток
до рішення обласної ради
від 09.06.2023 № 671-22/2023
ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за І квартал 2023 року
(тис. гривень)
| Код | Найменування доходів | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| Загальний фонд | ||||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 1 246 576,5 | 347 649,7 | 27,9 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 108 000,0 | 33 029,8 | 30,6 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 102,0 | 28,3 | 27,8 |
| 13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 8 349,0 | 3 120,1 | 37,4 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 10 071,0 | 3 604,4 | 35,8 |
| 13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 32 842,0 | 12 253,4 | 37,3 |
| 13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 53 052,0 | 21 943,6 | 41,4 |
| 13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 151,0 | 77,8 | 51,6 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 73,0 | 1,3 | 1,8 |
| 21080500 | Інші надходження | 11,5 | ||
| 22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах | 13,0 | 1,6 | 12,0 |
| 22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) | 4,0 | 14,4 | 360,8 |
| 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | 5 822,0 | 684,6 | 11,8 |
| 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | 20 630,0 | 5 535,3 | 26,8 |
продовження додатка
| Код | Найменування доходів | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | 1 000,0 | 1 134,7 | 113,5 |
| 22013100 | Плата за ліцензії на виробництво пального | 2,8 | ||
| 22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним | 780,0 | 85,0 | 10,9 |
| 22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним | 468,0 | 47,3 | 10,1 |
| 22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального | 520,0 | 294,5 | 56,6 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 796,5 | ||
| 24060300 | Інші надходження | 1 100,0 | 980,5 | 89,1 |
| Разом доходів загального фонду (без трансфертів) | 1 489 556,3 | 431 294,3 | 29,0 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти загального фонду | 612 353,9 | 152 111,6 | 24,8 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 612 353,9 | 152 111,6 | 24,8 |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 298 618,2 | 75 921,9 | 25,4 |
| 41020100 | Базова дотація | 165 014,7 | 41 253,6 | 25,0 |
| 41020200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я | 133 603,5 | 33 400,8 | 25,0 |
| 41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 1 267,5 | ||
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 313 735,7 | 76 189,7 | 24,3 |
| 41033000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я | 67 103,5 | 20 183,4 | 30,1 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 224 224,1 | 52 578,8 | 23,4 |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 13 710,1 | 3 427,5 | 25,0 |
продовження додатка
| Код | Найменування доходів | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| 41035600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | 8 698,0 | ||
| ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду | 2 101 910,2 | 583 405,9 | 27,8 | |
| Спеціальний фонд | ||||
| 19010000 | Екологічний податок | 92 346,0 | 36 168,6 | 39,2 |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 436,0 | 85,9 | 19,7 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 264,0 | 209,0 | 79,2 |
| 24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 20,6 | ||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 69 477,2 | 43 569,1 | 62,7 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 421,5 | ||
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | -10,1 | ||
| Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів) | 162 523,2 | 80 464,6 | 49,5 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти спеціального фонду | 359 294,5 | 82 127,2 | 22,9 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 359 294,5 | 82 127,2 | 22,9 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 358 494,5 | 81 377,2 | 22,7 |
| 41037300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 358 494,5 | 81 377,2 | 22,7 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 800,0 | 750,0 | 93,8 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 800,0 | 750,0 | 93,8 |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду | 521 817,7 | 162 591,8 | 31,2 | |
| Разом доходів загального та спеціального фондів | 2 623 727,9 | 745 997,6 | 28,4 |
продовження додатка
| Код | Найменування видатків | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| Видатки загального фонду | ||||
| 0100 | Державне управління | 146 507,9 | 31 072,0 | 21,2 |
| 1000 | Освіта | 909 543,6 | 195 264,2 | 21,5 |
| 2000 | Охорона здоров`я | 257 873,8 | 66 460,2 | 25,8 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 274 786,9 | 58 477,3 | 21,3 |
| 4000 | Культура i мистецтво | 139 959,1 | 30 565,7 | 21,8 |
| 5000 | Фізична культура i спорт | 107 837,4 | 21 254,2 | 19,7 |
| 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 1 000,0 | 0,0 | |
| 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 5 584,5 | 156,4 | 2,8 |
| 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 4 950,0 | 0,0 | |
| 7500 | Зв’язок, телекомунікації та інформатика | 600,0 | 0,0 | |
| 7600 | Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 4 453,5 | 10,7 | 0,2 |
| 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 10 884,8 | 2 330,7 | 21,4 |
| 8400 | Засоби масової інформації | 18 683,4 | 3 131,1 | 16,8 |
| 8700 | Резервний фонд | 20 000,0 | 0,0 | |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | |||
| 9130 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 66 782,400 | 16 695,600 | 25,0 |
| 9150 | Інші дотації з місцевого бюджету | 16 729,800 | 750,000 | 4,5 |
| 9210 | Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 8 698,000 | 0,0 | |
| 9310 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 51 113,200 | 9 913,600 | 19,4 |
| 9330 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 13 710,100 | 3 427,500 | 25,0 |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 39 383,400 | 20 221,100 | 51,3 |
продовження додатка
| Код | Найменування видатків | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 31 391,000 | 26 119,500 | 83,2 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду | 2 130 472,8 | 485 849,8 | 22,8 | |
| Кредитування | 1 200,0 | 226,0 | 18,8 | |
| 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 1 000,0 | 226,0 | 22,6 |
| 8860 | Бюджетні позички суб`єктам господарювання та їх повернення | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду з кредитуванням | 2 131 672,8 | 486 075,8 | 22,8 | |
| Фінансування | ||||
| Дефіцит (-) /профіцит (+) | 29 762,6 | х | х | |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 29 762,6 | х | х |
| 602100 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду | 231 089,7 | х | х |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -201 327,1 | х | х |
| Видатки спеціального фонду | ||||
| 0100 | Державне управління | 18 341,5 | 6 719,1 | 36,6 |
| 1000 | Освіта | 58 908,5 | 25 581,0 | 43,4 |
| 2000 | Охорона здоров’я | 21 310,7 | 2 513,0 | 11,8 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 29 477,9 | 15 475,3 | 52,5 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 3 010,0 | 1 641,5 | 54,5 |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 325,0 | 278,3 | 85,6 |
| 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 1 736,0 | 0,0 | |
| 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 71 708,9 | 11,0 | 0,0 |
| 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 358 794,5 | 4 171,3 | 1,2 |
| 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 451,9 | 0,0 | 0,0 |
| 8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 107 398,6 | 0,0 | |
| 8400 | Засоби масової інформації | 920,0 | 0,0 | |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | |||
| 9740 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 33 284,300 | 5 953,900 | 17,9 |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 52 909,000 | 33 190,100 | 62,7 |
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 12 641,000 | 11 841,000 | 93,7 |
| Разом видатків спеціального фонду | 771 217,8 | 107 375,5 | 13,9 |
продовження додатка
| Код | Найменування видатків | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| Кредитування | 0,0 | -296,3 | ||
| 8820 | Пільгові довгострокові кредити молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення | 0,0 | -5,0 | |
| 8822 | повернення кредиту | -5,0 | ||
| 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 0,0 | 0,0 | |
| 8831 | надання кредиту | 470,0 | 0,0 | |
| 8832 | повернення кредиту | -470,0 | 0,0 | |
| 8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію), придбання житла та їх повернення | 0,0 | -279,3 | |
| 8842 | повернення кредиту | -279,3 | ||
| 8860 | Бюджетні позички суб’єктам господарювання та їх повернення | 0,0 | -12,0 | |
| надання позичок | 1 500,0 | 0,0 | ||
| повернення позичок | -1 500,0 | -12,0 | 0,8 | |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду з кредитуванням | 771 217,8 | 107 079,2 | 13,9 | |
| Фінансування | ||||
| Дефіцит (-) /профіцит (+) | 249 400,1 | х | х | |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 249 400,1 | х | х |
| 602100 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду | 48 073,0 | х | х |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 201 327,1 | х | х |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів з кредитуванням | 2 902 890,6 | 593 155,0 | 20,4 |
Керуючий справами
обласної ради Михайло КОРОЛИК
